Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025103,92%
  • Ranking66/450
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 29.895,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.003,42

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo103,92%27,34%3,03%-7,12%-0,07%
Categoría46,09%4,48%-0,75%0,64%19,15%
Ranking66/4506/41297/404287/383271/350
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,95%31,73%104,91%177,48%133,91%
Categoría-1,87%24,21%42,46%51,23%90,89%
Ranking328/45284/45249/41926/40424/349
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,18%

Ranking: 49/419

Quintil: 1

Volatilidad: 30,21%

Ranking: 86/419

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR