Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,77%
  • Ranking4/433
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 42.489,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.156,54

Fecha: 20/02/2026

1 día: 1,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo24,77%132,28%27,34%3,03%-7,12%
Categoría15,00%64,36%4,55%-0,84%0,62%
Ranking4/43367/4616/42297/414288/393
Quintil11124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo4,35%47,34%136,82%288,86%300,54%
Categoría3,96%29,31%70,83%89,46%119,82%
Ranking203/43313/43352/43220/3865/333
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 7,12%

Ranking: 79/462

Quintil: 1

Volatilidad: 27,07%

Ranking: 67/462

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR