EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,66%
• Ranking 5/424
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 42.109,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.088,64

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	23,66%	132,28%	27,34%	3,03%	-7,12%
Categoría	14,29%	64,38%	4,55%	-0,83%	0,64%
Ranking	5/424	67/452	6/413	97/405	288/384
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	10,96%	36,07%	131,41%	267,41%	266,35%
Categoría	6,29%	26,63%	70,75%	86,92%	122,72%
Ranking	75/424	41/424	44/423	23/377	7/324
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 7,12%

Ranking: 79/453

Quintil: 1

Volatilidad: 27,07%

Ranking: 67/453

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR