EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 94,46%
• Ranking 65/456
• Fecha 22/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 28.508,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.196,81

Fecha: 22/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	94,46%	27,34%	3,03%	-7,12%	-0,07%
Categoría	37,21%	4,48%	-0,75%	0,64%	19,16%
Ranking	65/456	6/418	97/410	292/389	276/355
Quintil	1	1	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	21,86%	35,73%	84,51%	197,82%	113,73%
Categoría	15,18%	22,78%	31,73%	55,02%	82,29%
Ranking	84/458	55/458	39/425	29/409	34/338
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,66%

Ranking: 32/425

Quintil: 1

Volatilidad: 25,11%

Ranking: 75/425

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR