Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202426,74%
  • Ranking14/416
  • Fecha14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 14.591,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.290,24

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo26,74%3,03%-7,12%-0,07%14,02%
Categoría6,66%-0,95%0,97%19,29%15,73%
Ranking14/41687/410302/389277/356108/338
Quintil12442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-6,88%3,14%37,75%13,44%48,53%
Categoría-5,23%4,73%13,21%6,23%57,77%
Ranking318/421239/42129/411109/387106/316
Quintil43122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,54%

Ranking: 39/411

Quintil: 1

Volatilidad: 25,60%

Ranking: 56/411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR