EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -7,01%
• Ranking 337/451
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 31.664,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.005,97

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-7,01%	132,28%	27,34%	3,03%	-7,12%
Categoría	8,28%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	337/451	67/449	6/410	98/402	275/380
Quintil	4	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-11,18%	-6,70%	55,57%	178,26%	175,38%
Categoría	-7,13%	-3,92%	62,07%	87,48%	93,70%
Ranking	373/454	227/454	82/451	29/403	12/374
Quintil	5	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,81%

Ranking: 48/452

Quintil: 1

Volatilidad: 51,70%

Ranking: 5/452

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR