EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,25%
• Ranking 342/500
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 37.543,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.695,91

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	10,25%	132,28%	27,34%	3,03%	-7,12%
Categoría	17,84%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	342/500	68/485	7/442	102/426	289/397
Quintil	4	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-9,11%	13,81%	27,36%	271,17%	252,24%
Categoría	-2,63%	7,88%	36,62%	115,85%	122,62%
Ranking	469/522	137/522	303/497	33/434	15/391
Quintil	5	2	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,33%

Ranking: 54/497

Quintil: 1

Volatilidad: 57,29%

Ranking: 6/497

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0010664078

Fecha de constitución: 09/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR