EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR
- % 2026-7,01%
- Ranking387/451
- Fecha30/06/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.
Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)
Última valoración
Valor liquidativo: 31.664,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.005,97
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -7,01% | 132,28% | 27,34% | 3,03% |
| Categoría | 8,79% | 64,32% | 4,51% | -0,68% |
| Ranking | 387/451 | 67/449 | 6/410 | 98/402 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -11,96% | -6,70% | 55,11% | 178,26% |
| Categoría | -8,44% | -3,98% | 61,02% | 88,35% |
| Ranking | 399/454 | 206/454 | 105/451 | 43/403 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,81%
Ranking: 48/452
Quintil: 1
Volatilidad: 51,70%
Ranking: 5/452
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010664078
Fecha de constitución: 09/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
