Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,75%
- Ranking370/2810
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 169,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):282.029,44
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,75% | 8,74% | 8,28% | -11,19% | 1,88% |
| Categoría | 188.428,98% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 370/2810 | 634/2726 | 346/2625 | 1453/2501 | 1196/2277 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,12% | 0,61% | 5,56% | 24,91% | 13,29% |
| Categoría | 186.439,60% | 188.410,57% | 188.923,32% | 197.465,88% | 182.183,54% |
| Ranking | 1637/2826 | 1817/2826 | 231/2801 | 119/2593 | 409/2241 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 150/2799
Quintil: 1
Volatilidad: 2,15%
Ranking: 2416/2799
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011034495
Fecha de constitución: 11/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
