EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A EUR CAP

• % 2025 3,42%
• Ranking 294/2830
• Fecha 22/07/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 167,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 270.679,39

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,42%	8,74%	8,28%	-11,19%
Categoría	-0,54%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	294/2830	644/2745	349/2640	1459/2518
Quintil	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,03%	2,98%	7,64%	21,95%
Categoría	-0,13%	1,30%	1,65%	0,33%
Ranking	281/2842	194/2840	116/2779	112/2592
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 114/2777

Quintil: 1

Volatilidad: 2,50%

Ranking: 2472/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034495

Fecha de constitución: 11/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.