EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A EUR CAP

• % 2025 -0,51%
• Ranking 1031/2826
• Fecha 15/04/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 160,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 196.390,42

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,51%	8,74%	8,28%	-11,19%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%
Ranking	1031/2826	642/2738	345/2634	1448/2515
Quintil	2	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,95%	-0,23%	6,34%	10,34%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%
Ranking	1052/2830	1124/2827	198/2747	232/2538
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 331/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 2426/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034495

Fecha de constitución: 11/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.