EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A EUR CAP

• % 2025 4,02%
• Ranking 421/2826
• Fecha 05/09/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 168,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 278.814,16

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,02%	8,74%	8,28%	-11,19%
Categoría	0,39%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	421/2826	641/2745	350/2644	1464/2522
Quintil	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,13%	1,92%	6,72%	23,36%
Categoría	0,42%	0,74%	0,52%	1,60%
Ranking	2191/2840	585/2839	90/2785	103/2595
Quintil	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 84/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 2,28%

Ranking: 2496/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034495

Fecha de constitución: 11/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.