EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,06%
• Ranking 304/2796
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 169,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 285.858,14

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,06%	8,74%	8,28%	-11,19%	1,88%
Categoría	0,58%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	304/2796	627/2713	344/2613	1445/2490	1187/2266
Quintil	1	2	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,49%	0,47%	4,81%	23,03%	11,95%
Categoría	-0,40%	0,13%	0,48%	4,93%	-2,35%
Ranking	449/2817	1195/2814	303/2796	130/2606	476/2268
Quintil	1	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 188/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 2374/2796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034495

Fecha de constitución: 11/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.