Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,80%
- Ranking635/2807
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 160,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):189.303,40
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 7,80% | 8,28% | -11,19% | 1,88% | 2,44% |
Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 635/2807 | 363/2708 | 1485/2574 | 1220/2320 | 694/2044 |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,77% | 2,53% | 12,62% | 3,37% | 9,66% |
Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% | -5,58% |
Ranking | 1112/2862 | 1033/2835 | 301/2802 | 784/2513 | 457/1993 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 249/2793
Quintil: 1
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 2203/2793
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0011034495
Fecha de constitución: 11/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.