Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES E-C EUR

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,73%
  • Ranking192/262
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la gestión es preservar el capital invertido y ofrecerle una rentabilidad igual al €STR capitalizado, índice representativo del tipo de cambio monetario de la zona euro, menos las cargas corrientes. Sin embargo, en determinadas situaciones de mercado, como el nivel bajísimo del €STR, el valor liquidativo de su fondo puede caer estructuralmente y afectar negativamente a la rentabilidad de su fondo, lo que podría comprometer el objetivo de preservar el capital de su fondo.

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 207,031200 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.455.315,61

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,73%3,46%2,89%-0,28%-0,78%
Categoría1,85%3,54%3,16%-0,15%-0,76%
Ranking192/262161/237173/218144/207165/202
Quintil44445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,14%0,43%2,09%8,43%7,05%
Categoría0,15%0,47%2,19%8,94%7,72%
Ranking175/264199/263178/247154/215142/203
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 179/247

Quintil: 4

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 159/247

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0011399633

Fecha de constitución: 05/05/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 part.