Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES E-C EUR

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,96%
  • Ranking154/220
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la gestión es preservar el capital invertido y ofrecerle una rentabilidad igual al €STR capitalizado, índice representativo del tipo de cambio monetario de la zona euro, menos las cargas corrientes. Sin embargo, en determinadas situaciones de mercado, como el nivel bajísimo del €STR, el valor liquidativo de su fondo puede caer estructuralmente y afectar negativamente a la rentabilidad de su fondo, lo que podría comprometer el objetivo de preservar el capital de su fondo.

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 202,533000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.354.312,62

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,96%2,89%-0,28%-0,78%-0,69%
Categoría2,88%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking154/220159/204138/200162/194151/181
Quintil44455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,25%0,82%3,57%5,48%3,95%
Categoría0,27%0,86%3,45%5,65%4,61%
Ranking184/226186/224163/220140/191130/176
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 159/227

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 122/220

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011399633

Fecha de constitución: 05/05/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 part.