Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES E-C EUR

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,14%
  • Ranking152/215
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la gestión es preservar el capital invertido y ofrecerle una rentabilidad igual al €STR capitalizado, índice representativo del tipo de cambio monetario de la zona euro, menos las cargas corrientes. Sin embargo, en determinadas situaciones de mercado, como el nivel bajísimo del €STR, el valor liquidativo de su fondo puede caer estructuralmente y afectar negativamente a la rentabilidad de su fondo, lo que podría comprometer el objetivo de preservar el capital de su fondo.

Referencia:€STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 202,871800 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.364.566,50

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,14%2,89%-0,28%-0,78%-0,69%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking152/215156/201135/197159/191149/179
Quintil44455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,24%0,79%3,52%5,71%4,18%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%4,65%
Ranking195/221188/220159/215136/187125/171
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 156/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 104/215

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011399633

Fecha de constitución: 05/05/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 part.