Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES E-C EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,11%
- Ranking89/111
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la gestión es preservar el capital invertido y ofrecerle una rentabilidad igual al €STR capitalizado, índice representativo del tipo de cambio monetario de la zona euro, menos las cargas corrientes. Sin embargo, en determinadas situaciones de mercado, como el nivel bajísimo del €STR, el valor liquidativo de su fondo puede caer estructuralmente y afectar negativamente a la rentabilidad de su fondo, lo que podría comprometer el objetivo de preservar el capital de su fondo. El fondo está compuesto por instrumentos del mercado monetario y derivados de alta calidad. La estrategia de inversión del UCITS se centra exclusivamente en valores emitidos o garantizados por estados de la zona euro, organismos supranacionales y agencias soberanas, lo que permite el crecimiento más regular posible del valor liquidativo.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 209,739200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.053.931,06
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,11% | 1,94% | 3,46% | 2,89% | -0,28% |
| Categoría | 1,20% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 89/111 | 93/113 | 71/96 | 66/87 | 42/83 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,46% | 1,72% | 8,01% | 9,08% |
| Categoría | 0,16% | 0,50% | 1,89% | 8,61% | 9,91% |
| Ranking | 98/111 | 97/111 | 84/107 | 74/95 | 59/83 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 85/114
Quintil: 4
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 107/114
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011399633
Fecha de constitución: 05/05/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 part.
