AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES E-C EUR
- % 20242,96%
- Ranking154/220
- Fecha30/10/2024
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la gestión es preservar el capital invertido y ofrecerle una rentabilidad igual al €STR capitalizado, índice representativo del tipo de cambio monetario de la zona euro, menos las cargas corrientes. Sin embargo, en determinadas situaciones de mercado, como el nivel bajísimo del €STR, el valor liquidativo de su fondo puede caer estructuralmente y afectar negativamente a la rentabilidad de su fondo, lo que podría comprometer el objetivo de preservar el capital de su fondo.
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 202,533000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.354.312,62
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 2,96% | 2,89% | -0,28% | -0,78% |
| Categoría | 2,88% | 3,12% | -0,12% | -0,74% |
| Ranking | 154/220 | 159/204 | 138/200 | 162/194 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,82% | 3,57% | 5,48% |
| Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,45% | 5,65% |
| Ranking | 184/226 | 186/224 | 163/220 | 140/191 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 159/227
Quintil: 4
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 122/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0011399633
Fecha de constitución: 05/05/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 part.
