Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,09%
  • Ranking42/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 140,806665 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.675,79

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo14,09%6,41%-3,83%10,90%-4,75%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking42/2807699/2702479/2569111/23151656/2041
Quintil12115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,98%7,83%17,95%16,48%23,76%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking217/286346/283549/2802121/251498/2002
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 295/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 1510/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0011882281

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.