Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,27%
- Ranking2084/2821
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 135,603530 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.273,28
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,27% | 17,23% | 6,41% | -3,83% | 10,90% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2084/2821 | 33/2736 | 687/2635 | 472/2513 | 110/2278 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,82% | -0,45% | 3,33% | 9,25% | 26,78% |
| Categoría | 0,54% | 0,34% | 0,50% | -1,05% | -2,38% |
| Ranking | 934/2833 | 1658/2832 | 654/2772 | 562/2590 | 99/2136 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 626/2772
Quintil: 2
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 124/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0011882281
Fecha de constitución: 13/06/2014
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
