EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP

• % 2026 0,37%
• Ranking 1917/2787
• Fecha 13/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 137,944697 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.109,40

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,37%	-5,01%	17,23%	6,41%
Categoría	1,26%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	1917/2787	2043/2776	33/2691	673/2591
Quintil	4	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,36%	0,34%	-6,15%	15,56%
Categoría	0,52%	1,12%	0,93%	6,23%
Ranking	2382/2790	1793/2786	2198/2771	474/2591
Quintil	5	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 2041/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 8,72%

Ranking: 150/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011882281

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.