EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP

• % 2025 -6,39%
• Ranking 2257/2826
• Fecha 03/09/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 135,432936 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.377,61

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,39%	17,23%	6,41%	-3,83%
Categoría	0,06%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2257/2826	33/2745	691/2644	475/2522
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,67%	-0,16%	2,73%	10,76%
Categoría	-0,08%	0,14%	0,38%	0,70%
Ranking	2529/2840	1765/2839	696/2784	618/2594
Quintil	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 479/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 120/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011882281

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.