EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,54%
• Ranking 2248/2820
• Fecha 25/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 135,214157 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.243,62

Fecha: 25/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,54%	17,23%	6,41%	-3,83%	10,90%
Categoría	0,07%	2,09%	2,70%	-9,17%	1,71%
Ranking	2248/2820	33/2736	687/2635	472/2513	110/2278
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,89%	0,30%	3,88%	9,27%	24,42%
Categoría	0,87%	0,56%	0,72%	-0,69%	-2,60%
Ranking	1410/2832	1564/2831	442/2771	605/2589	115/2144
Quintil	3	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 626/2772

Quintil: 2

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 124/2772

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0011882281

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.