Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,36%
- Ranking598/2831
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 127,269811 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.432,62
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,36% | 4,02% | 12,51% | -7,48% | 6,12% |
| Categoría | -0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 598/2831 | 1400/2746 | 69/2641 | 938/2519 | 628/2284 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,98% | 3,11% | 9,43% | 23,02% | 22,22% |
| Categoría | -0,49% | 0,11% | 2,24% | 1,37% | -4,20% |
| Ranking | 278/2841 | 190/2840 | 68/2778 | 122/2572 | 109/2112 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 101/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 1664/2778
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0012749869
Fecha de constitución: 11/06/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
