EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A CHF (H) CAP

• % 2025 0,09%
• Ranking 936/2826
• Fecha 16/04/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 124,453772 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.347,90

Fecha: 16/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,09%	4,02%	12,51%	-7,48%
Categoría	-1,89%	2,07%	2,69%	-9,19%
Ranking	936/2826	1386/2738	68/2634	931/2515
Quintil	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,00%	0,02%	8,31%	13,50%
Categoría	-1,51%	-2,22%	1,62%	-4,47%
Ranking	142/2830	988/2827	82/2747	101/2538
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 391/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 1609/2748

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749869

Fecha de constitución: 11/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.