EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,46%
• Ranking 612/2812
• Fecha 24/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 128,646504 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.837,68

Fecha: 24/11/2025

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,46%	4,02%	12,51%	-7,48%	6,12%
Categoría	1,05%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	612/2812	1382/2726	67/2625	936/2501	624/2277
Quintil	2	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,17%	0,85%	2,48%	20,49%	19,99%
Categoría	-0,28%	0,82%	0,38%	5,15%	-2,62%
Ranking	2559/2830	1621/2830	794/2805	195/2593	183/2242
Quintil	5	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 315/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 1558/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749869

Fecha de constitución: 11/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.