Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,12%
- Ranking1266/2830
- Fecha24/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 105,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.477,35
Fecha: 24/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,12% | 5,55% | 4,41% | -12,70% | -1,13% |
| Categoría | -0,80% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1266/2830 | 1069/2745 | 1186/2640 | 1676/2518 | 1708/2283 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,96% | 2,79% | 4,41% | 9,79% | 0,06% |
| Categoría | -0,42% | 0,34% | 1,38% | -0,29% | -3,92% |
| Ranking | 77/2842 | 118/2841 | 501/2779 | 567/2592 | 976/2119 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 647/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 1932/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013174695
Fecha de constitución: 28/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
