EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,97%
• Ranking 1144/2828
• Fecha 29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 107,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.013,40

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,97%	5,55%	4,41%	-12,70%	-1,13%
Categoría	1,33%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1144/2828	1064/2744	1180/2643	1680/2519	1708/2285
Quintil	3	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,58%	1,65%	3,54%	16,28%	1,05%
Categoría	0,82%	1,46%	2,04%	6,25%	-1,80%
Ranking	1764/2844	1019/2844	724/2816	564/2609	1113/2240
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 475/2789

Quintil: 1

Volatilidad: 3,70%

Ranking: 1901/2789

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013174695

Fecha de constitución: 28/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR