EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,83%
• Ranking 1008/2796
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 107,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.151,17

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,83%	5,55%	4,41%	-12,70%	-1,13%
Categoría	0,54%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1008/2796	1046/2713	1160/2613	1660/2490	1694/2266
Quintil	2	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,27%	0,66%	1,55%	11,11%	-2,82%
Categoría	-0,40%	-0,19%	-0,04%	4,65%	-2,69%
Ranking	595/2817	653/2811	900/2793	752/2606	1255/2268
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 753/2796

Quintil: 2

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 1783/2796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013174695

Fecha de constitución: 28/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR