EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J EUR DIS

• % 2024 4,57%
• Ranking 1154/2807
• Fecha 13/11/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 104,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.800,57

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,57%	4,41%	-12,70%	-1,13%
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	1154/2807	1209/2708	1717/2574	1730/2320
Quintil	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,80%	2,64%	9,30%	-4,90%
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%
Ranking	1092/2862	1000/2835	788/2802	1466/2513
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 636/2793

Quintil: 2

Volatilidad: 5,52%

Ranking: 1197/2793

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013174695

Fecha de constitución: 28/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR