EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J EUR DIS

• % 2025 0,94%
• Ranking 1325/2826
• Fecha 10/09/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 106,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.574,54

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,94%	5,55%	4,41%	-12,70%
Categoría	0,76%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1325/2826	1067/2745	1185/2644	1680/2522
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,30%	1,89%	3,76%	11,78%
Categoría	0,72%	1,05%	0,56%	1,94%
Ranking	2063/2840	550/2840	492/2786	574/2595
Quintil	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 525/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 1901/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013174695

Fecha de constitución: 28/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR