Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS NC EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,16%
- Ranking318/2831
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 131,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):491.724,87
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,16% | 10,02% | 9,23% | -10,45% | 3,09% |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 318/2831 | 518/2746 | 241/2641 | 1327/2519 | 1015/2283 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,10% | 2,33% | 9,25% | 26,28% | 23,31% |
| Categoría | -0,32% | -0,94% | 2,54% | 1,39% | -4,15% |
| Ranking | 466/2841 | 269/2840 | 84/2778 | 65/2572 | 104/2111 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 77/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 2454/2778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013233707
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
