EDR SICAV-FINANCIAL BONDS NC EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,23%
• Ranking 698/2787
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 137,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 437.620,94

Fecha: 13/02/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,23%	6,21%	10,02%	9,23%	-10,45%
Categoría	1,21%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	698/2787	210/2776	497/2691	233/2591	1307/2470
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,74%	1,78%	5,83%	24,64%	17,72%
Categoría	0,61%	0,85%	0,88%	5,40%	-1,67%
Ranking	657/2790	471/2786	318/2771	80/2589	252/2294
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 254/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 2,29%

Ranking: 2152/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013233707

Fecha de constitución: 26/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR