EDR SICAV-FINANCIAL BONDS NC EUR CAP

• % 2026 0,24%
• Ranking 1848/2817
• Fecha 07/01/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 135,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 436.706,79

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,24%	6,21%	10,02%	9,23%
Categoría	0,46%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	1848/2817	212/2797	503/2713	236/2613
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,67%	0,86%	6,76%	27,00%
Categoría	0,51%	0,47%	1,03%	4,65%
Ranking	804/2817	786/2815	200/2798	77/2612
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 213/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 2,31%

Ranking: 2165/2801

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013233707

Fecha de constitución: 26/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR