EDR SICAV-FINANCIAL BONDS NC EUR CAP

• % 2025 5,47%
• Ranking 259/2810
• Fecha 14/11/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 134,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 446.710,40

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,47%	10,02%	9,23%	-10,45%
Categoría	188.428,98%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	259/2810	507/2726	237/2625	1324/2501
Quintil	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,07%	0,79%	6,47%	28,71%
Categoría	186.439,60%	188.410,57%	188.923,32%	197.465,88%
Ranking	1517/2826	1581/2826	148/2801	64/2593
Quintil	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 104/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 2,30%

Ranking: 2343/2799

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013233707

Fecha de constitución: 26/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR