Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,20%
- Ranking2077/2821
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 112,703165 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.854,60
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,20% | 17,72% | 6,79% | -3,44% | 11,39% |
| Categoría | -0,09% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2077/2821 | 29/2736 | 583/2635 | 430/2513 | 84/2278 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,74% | -1,11% | 3,20% | 11,09% | 28,97% |
| Categoría | 0,65% | 0,27% | 0,68% | -0,86% | -2,33% |
| Ranking | 1224/2833 | 1779/2832 | 704/2772 | 427/2590 | 76/2129 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 519/2772
Quintil: 1
Volatilidad: 10,38%
Ranking: 121/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013312378
Fecha de constitución: 26/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
