EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,20%
• Ranking 2212/2830
• Fecha 25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 111,497782 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.802,62

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,20%	17,72%	6,79%	-3,44%	11,39%
Categoría	-0,80%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2212/2830	29/2745	584/2640	430/2518	84/2283
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,89%	0,22%	1,68%	10,32%	26,49%
Categoría	-0,42%	0,34%	1,38%	-0,29%	-3,92%
Ranking	360/2842	1388/2841	1193/2779	477/2594	87/2120
Quintil	1	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1433/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 9,76%

Ranking: 140/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013312378

Fecha de constitución: 26/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.