EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP

• % 2025 -6,12%
• Ranking 2135/2819
• Fecha 04/06/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 112,798665 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.771,86

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,12%	17,72%	6,79%	-3,44%
Categoría	-0,19%	2,07%	2,69%	-9,18%
Ranking	2135/2819	29/2735	576/2630	426/2508
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,01%	-4,62%	4,51%	16,15%
Categoría	0,79%	-0,85%	2,48%	-0,90%
Ranking	698/2833	2071/2827	715/2761	157/2548
Quintil	2	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 633/2761

Quintil: 2

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 168/2761

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013312378

Fecha de constitución: 26/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.