EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP

• % 2024 13,81%
• Ranking 46/2807
• Fecha 13/11/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 116,153919 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.520,90

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	13,81%	6,79%	-3,44%	11,39%
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	46/2807	603/2708	439/2574	86/2320
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,63%	6,69%	15,67%	19,64%
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%
Ranking	194/2862	63/2835	103/2802	86/2513
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 261/2793

Quintil: 1

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 1505/2793

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013312378

Fecha de constitución: 26/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.