EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR USD (H) CAP

• % 2025 -7,46%
• Ranking 2126/2830
• Fecha 24/07/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 111,185777 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.789,50

Fecha: 24/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,46%	17,72%	6,79%	-3,44%
Categoría	-0,80%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	2126/2830	29/2745	584/2640	430/2518
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,21%	-0,18%	1,38%	12,47%
Categoría	-0,42%	0,34%	1,38%	-0,29%
Ranking	1178/2842	1538/2841	1216/2779	398/2592
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1433/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 9,76%

Ranking: 140/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013312378

Fecha de constitución: 26/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.