Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202410,23%
- Ranking422/2808
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 123,461386 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.471,14
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,23% | 7,55% | -16,23% | 5,92% | -3,00% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 422/2808 | 453/2703 | 2160/2570 | 667/2316 | 1457/2042 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 4,60% | 14,94% | -0,56% | 4,57% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
| Ranking | 1392/2865 | 809/2836 | 182/2803 | 1081/2515 | 799/2003 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 100/2788
Quintil: 1
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 1490/2788
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013350824
Fecha de constitución: 19/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
