EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

• % 2024 10,07%
• Ranking 276/2807
• Fecha 13/11/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 123,290135 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.458,85

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	10,07%	7,55%	-16,23%	5,92%
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	276/2807	457/2708	2164/2574	668/2320
Quintil	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,24%	5,64%	15,64%	0,76%
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%
Ranking	933/2862	192/2835	104/2802	969/2513
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 100/2793

Quintil: 1

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 1494/2793

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR