EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

• % 2025 -2,14%
• Ranking 1727/2819
• Fecha 04/06/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 122,693267 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.342,38

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,14%	11,94%	7,55%	-16,23%
Categoría	-0,19%	2,07%	2,69%	-9,18%
Ranking	1727/2819	283/2735	432/2630	2105/2508
Quintil	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,49%	0,67%	6,65%	10,26%
Categoría	0,79%	-0,85%	2,48%	-0,90%
Ranking	89/2833	758/2827	247/2761	484/2548
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 272/2761

Quintil: 1

Volatilidad: 6,24%

Ranking: 1229/2761

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR