EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

• % 2025 -6,34%
• Ranking 2010/2826
• Fecha 15/04/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 117,424331 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.079,20

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,34%	11,94%	7,55%	-16,23%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%
Ranking	2010/2826	281/2738	434/2634	2110/2515
Quintil	4	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,35%	-1,21%	4,30%	0,53%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%
Ranking	1582/2830	1436/2827	560/2747	1132/2538
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 230/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 5,77%

Ranking: 1409/2748

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR