EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

• % 2025 -1,33%
• Ranking 1547/2796
• Fecha 23/12/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 123,714057 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.752,12

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,33%	11,94%	7,55%	-16,23%
Categoría	0,53%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1547/2796	270/2713	434/2613	2091/2490
Quintil	3	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,54%	1,22%	-1,18%	17,84%
Categoría	-0,53%	0,01%	0,49%	5,01%
Ranking	119/2817	335/2814	1511/2796	328/2612
Quintil	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1485/2796

Quintil: 3

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 1152/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR