Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,74%
- Ranking1866/2828
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 121,940976 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.615,66
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,74% | 11,94% | 7,55% | -16,23% | 5,92% |
| Categoría | 1,30% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1866/2828 | 278/2744 | 437/2643 | 2118/2519 | 656/2285 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,67% | 0,38% | 0,16% | 19,63% | 7,41% |
| Categoría | 0,66% | 1,07% | 2,48% | 5,93% | -1,83% |
| Ranking | 2649/2844 | 2216/2844 | 1850/2819 | 361/2610 | 727/2242 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1826/2817
Quintil: 4
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 1259/2817
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013350824
Fecha de constitución: 19/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
