Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,88%
- Ranking1605/2804
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 123,025940 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.704,37
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,88% | 11,94% | 7,55% | -16,23% | 5,92% |
| Categoría | 0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1605/2804 | 274/2725 | 436/2625 | 2101/2501 | 655/2277 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 0,07% | -2,75% | 13,74% | 8,02% |
| Categoría | -0,71% | -0,20% | -0,58% | 4,54% | -2,52% |
| Ranking | 186/2823 | 1369/2819 | 1590/2801 | 526/2614 | 636/2272 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1489/2808
Quintil: 3
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 1159/2808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013350824
Fecha de constitución: 19/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
