EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,99%
• Ranking 1650/2824
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 122,880184 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.751,35

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,99%	11,94%	7,55%	-16,23%	5,92%
Categoría	0,40%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1650/2824	278/2740	437/2639	2117/2519	656/2287
Quintil	3	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,01%	1,22%	2,45%	18,14%	10,25%
Categoría	0,50%	0,82%	0,00%	2,08%	-2,30%
Ranking	2068/2840	986/2838	723/2784	253/2595	532/2214
Quintil	4	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 900/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 1227/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR