EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,07%
• Ranking 276/2807
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 123,290135 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.458,85

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	10,07%	7,55%	-16,23%	5,92%	-3,00%
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	276/2807	457/2708	2164/2574	668/2320	1459/2044
Quintil	1	1	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,24%	5,64%	15,64%	0,76%	4,13%
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%	-5,58%
Ranking	933/2862	192/2835	104/2802	969/2513	752/1993
Quintil	2	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 100/2793

Quintil: 1

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 1494/2793

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350824

Fecha de constitución: 19/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR