Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,23%
  • Ranking201/1195
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,520902 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.677,52

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,23%-4,89%23,65%11,51%-9,57%
Categoría2,17%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking201/11951082/1165675/1128925/1057140/1003
Quintil15351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,02%0,58%15,84%32,06%40,74%
Categoría2,88%-0,54%24,65%58,78%70,04%
Ranking865/1182201/1194946/1178898/1073722/951
Quintil41554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1000/1179

Quintil: 5

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 1074/1178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.