EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP
- % 2025-4,34%
- Ranking1097/1182
- Fecha26/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,676773 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.660,74
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -4,34% | 23,65% | 11,51% | -9,57% |
| Categoría | 4,35% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1097/1182 | 685/1145 | 937/1072 | 142/1019 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,21% | 3,81% | -4,68% | 24,45% |
| Categoría | -0,22% | 5,23% | 3,02% | 50,07% |
| Ranking | 353/1212 | 731/1210 | 1020/1175 | 932/1062 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1073/1175
Quintil: 5
Volatilidad: 14,60%
Ranking: 945/1175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404357
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
