EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

• % 2025 -6,25%
• Ranking 1095/1178
• Fecha 03/10/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,764616 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.434,79

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,25%	23,65%	11,51%	-9,57%
Categoría	2,26%	28,43%	19,79%	-11,40%
Ranking	1095/1178	681/1141	932/1068	142/1015
Quintil	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,99%	5,30%	0,42%	22,15%
Categoría	3,87%	7,72%	10,53%	51,00%
Ranking	848/1201	807/1196	1051/1170	954/1044
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1031/1169

Quintil: 5

Volatilidad: 14,70%

Ranking: 936/1169

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.