EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

• % 2025 -9,32%
• Ranking 1100/1165
• Fecha 31/07/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,100647 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.637,87

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,32%	23,65%	11,51%	-9,57%
Categoría	-3,13%	28,44%	19,79%	-11,41%
Ranking	1100/1165	677/1131	933/1057	131/1007
Quintil	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,62%	5,58%	-0,60%	14,41%
Categoría	3,34%	10,37%	7,49%	36,35%
Ranking	626/1181	1073/1175	1025/1149	931/1036
Quintil	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1060/1149

Quintil: 5

Volatilidad: 14,62%

Ranking: 925/1149

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.