EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,37%
• Ranking 910/1439
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 161,306174 EUR

Patrimonio (miles de euros): 894,45

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	11,37%	-4,89%	23,65%	11,51%	-9,57%
Categoría	16,35%	4,01%	28,05%	20,10%	-11,24%
Ranking	910/1439	1215/1298	737/1203	979/1110	138/1036
Quintil	4	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,22%	1,40%	11,37%	38,37%	38,85%
Categoría	0,83%	4,61%	16,42%	71,41%	74,31%
Ranking	861/1498	1319/1498	906/1415	1064/1170	810/1021
Quintil	3	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 985/1400

Quintil: 4

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 1325/1399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.