Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,96%
  • Ranking1260/1439
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 151,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.750,03

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,96%4,73%14,24%12,92%-17,38%
Categoría18,25%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking1260/1439421/12981094/1203934/1110680/1036
Quintil52554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,43%-0,09%11,15%37,09%26,23%
Categoría5,04%5,07%20,48%66,60%84,85%
Ranking1446/14981414/14981180/14121040/1166936/1018
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 1173/1400

Quintil: 5

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 1097/1399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR