Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,56%
- Ranking368/1182
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.750,23
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,56% | 14,24% | 12,92% | -17,38% | 14,29% |
| Categoría | 1,25% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 368/1182 | 1033/1145 | 893/1072 | 679/1019 | 902/940 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,25% | 2,38% | 2,11% | 29,08% | 28,70% |
| Categoría | -0,03% | 3,42% | 2,20% | 47,80% | 90,36% |
| Ranking | 680/1213 | 554/1210 | 610/1175 | 855/1061 | 889/947 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 971/1175
Quintil: 5
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 1166/1175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404399
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
