Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,16%
  • Ranking206/1195
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.950,53

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,16%4,73%14,24%12,92%-17,38%
Categoría2,17%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking206/1195382/11651016/1128882/1057671/1003
Quintil12554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,76%1,28%17,70%32,14%24,32%
Categoría2,88%-0,54%24,65%58,78%70,04%
Ranking373/1182115/1194848/1178897/1073854/951
Quintil21455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 716/1179

Quintil: 4

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 1163/1178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR