EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,36%
• Ranking 700/1177
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.779,43

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,36%	14,24%	12,92%	-17,38%	14,29%
Categoría	4,67%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	700/1177	1028/1140	888/1068	675/1015	899/937
Quintil	3	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,93%	4,87%	4,77%	32,32%	36,16%
Categoría	3,14%	6,50%	11,96%	50,45%	114,30%
Ranking	1038/1198	691/1198	939/1171	830/1031	891/938
Quintil	5	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 967/1170

Quintil: 5

Volatilidad: 9,75%

Ranking: 1162/1170

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR