EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,00%
• Ranking 350/1173
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.693,09

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,00%	14,24%	12,92%	-17,38%	14,29%
Categoría	-1,66%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	350/1173	1025/1136	887/1062	669/1008	898/931
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,71%	3,91%	5,94%	25,29%	32,53%
Categoría	1,24%	5,04%	13,15%	38,61%	100,12%
Ranking	457/1193	820/1188	982/1164	821/1037	885/927
Quintil	2	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1016/1159

Quintil: 5

Volatilidad: 9,76%

Ranking: 1151/1159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR