EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,55%
• Ranking 805/1439
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.918,26

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	11,55%	4,73%	14,24%	12,92%	-17,38%
Categoría	13,43%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	805/1439	424/1312	1096/1216	941/1123	684/1048
Quintil	3	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,79%	4,33%	16,12%	39,37%	28,58%
Categoría	2,03%	2,71%	18,68%	61,70%	74,78%
Ranking	249/1498	462/1492	769/1394	984/1153	902/1017
Quintil	1	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 810/1399

Quintil: 3

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 1278/1399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR