EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

• % 2025 3,07%
• Ranking 420/1171
• Fecha 17/12/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.768,60

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,07%	14,24%	12,92%	-17,38%
Categoría	-2,17%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	420/1171	1023/1135	888/1063	672/1010
Quintil	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,25%	0,90%	3,09%	32,20%
Categoría	-3,36%	-1,93%	-1,63%	49,74%
Ranking	722/1202	845/1201	502/1171	898/1058
Quintil	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 721/1165

Quintil: 4

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 1155/1165

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR