EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

• % 2025 -0,28%
• Ranking 305/1167
• Fecha 22/07/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.660,77

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,28%	14,24%	12,92%	-17,38%
Categoría	-3,75%	28,44%	19,78%	-11,40%
Ranking	305/1167	1024/1133	890/1059	664/1009
Quintil	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,29%	8,86%	3,03%	23,62%
Categoría	3,35%	14,08%	5,85%	38,86%
Ranking	1003/1183	1064/1177	822/1151	857/1038
Quintil	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 611/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 9,66%

Ranking: 1145/1150

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR