EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP
- % 202611,55%
- Ranking805/1439
- Fecha26/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.918,26
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 11,55% | 4,73% | 14,24% | 12,92% |
| Categoría | 13,43% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 805/1439 | 424/1312 | 1096/1216 | 941/1123 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,79% | 4,33% | 16,12% | 39,37% |
| Categoría | 2,03% | 2,71% | 18,68% | 61,70% |
| Ranking | 249/1498 | 462/1492 | 769/1394 | 984/1153 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 810/1399
Quintil: 3
Volatilidad: 9,35%
Ranking: 1278/1399
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404399
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
