Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,78%
  • Ranking789/1439
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,595595 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.044,21

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo11,78%-5,38%22,68%11,62%-9,45%
Categoría13,43%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking789/14391233/1312769/1216983/1123132/1048
Quintil35451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,22%4,31%15,42%33,49%41,15%
Categoría2,03%2,71%18,68%61,70%74,78%
Ranking616/1498464/1492818/13941026/1153800/1017
Quintil32354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 795/1399

Quintil: 3

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 1351/1399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD