Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,80%
  • Ranking1078/1439
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,621590 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.046,80

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo11,80%-5,38%22,68%11,62%-9,45%
Categoría18,25%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking1078/14391224/1298769/1203976/1110132/1036
Quintil45451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,94%1,92%13,94%31,81%40,64%
Categoría5,04%5,07%20,48%66,60%84,85%
Ranking1231/14981280/14981030/14121065/1166857/1018
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 1062/1400

Quintil: 4

Volatilidad: 8,56%

Ranking: 1331/1399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD