EDR SICAV-ULTIM J USD CAP
- % 202610,08%
- Ranking738/1433
- Fecha09/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 148,300721 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.845,77
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 10,08% | -5,38% | 22,68% | 11,62% |
| Categoría | 11,47% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 738/1433 | 1227/1306 | 769/1210 | 977/1117 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,24% | 4,03% | 13,47% | 29,20% |
| Categoría | -2,81% | 3,26% | 16,79% | 55,44% |
| Ranking | 347/1492 | 556/1486 | 800/1391 | 1019/1149 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 840/1404
Quintil: 3
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 1354/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404423
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
