EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

• % 2025 -10,06%
• Ranking 1104/1168
• Fecha 05/08/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 128,061666 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.644,42

Fecha: 05/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-10,06%	22,68%	11,62%	-9,45%
Categoría	-3,00%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	1104/1168	705/1131	923/1057	129/1007
Quintil	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,52%	4,34%	1,64%	12,00%
Categoría	2,43%	8,39%	12,04%	35,25%
Ranking	698/1184	1004/1178	1050/1152	937/1036
Quintil	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1075/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 14,51%

Ranking: 936/1152

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD