EDR SICAV-ULTIM J USD CAP
- % 20262,54%
- Ranking214/1178
- Fecha26/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,149653 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.651,28
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,54% | -5,38% | 22,68% | 11,62% |
| Categoría | 0,73% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 214/1178 | 1091/1164 | 702/1127 | 920/1056 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,40% | 1,97% | -1,61% | 28,34% |
| Categoría | 0,04% | 0,22% | 5,40% | 53,93% |
| Ranking | 167/1178 | 253/1178 | 895/1155 | 909/1052 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 1036/1167
Quintil: 5
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 905/1167
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404423
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
