EDR SICAV-ULTIM J USD CAP
- % 20268,18%
- Ranking731/1162
- Fecha01/06/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,749614 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.038,62
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 8,18% | -5,38% | 22,68% | 11,62% |
| Categoría | 11,60% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 731/1162 | 1065/1135 | 701/1099 | 915/1042 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,08% | 4,81% | 16,13% | 29,95% |
| Categoría | 5,36% | 9,81% | 25,40% | 63,51% |
| Ranking | 812/1165 | 982/1149 | 885/1147 | 946/1049 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 912/1159
Quintil: 4
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 1127/1159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404423
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
