EDR SICAV-ULTIM J USD CAP
- % 202610,45%
- Ranking1016/1439
- Fecha23/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 148,807290 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.889,03
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 10,45% | -5,38% | 22,68% | 11,62% |
| Categoría | 16,35% | 4,01% | 28,05% | 20,10% |
| Ranking | 1016/1439 | 1224/1298 | 769/1203 | 976/1110 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,23% | 1,42% | 10,48% | 35,48% |
| Categoría | 0,83% | 4,61% | 16,42% | 71,41% |
| Ranking | 852/1498 | 1315/1498 | 1007/1415 | 1080/1170 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 1062/1400
Quintil: 4
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 1331/1399
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404423
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
