EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,08%
• Ranking 738/1433
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 148,300721 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.845,77

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	10,08%	-5,38%	22,68%	11,62%	-9,45%
Categoría	11,47%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	738/1433	1227/1306	769/1210	977/1117	132/1042
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,24%	4,03%	13,47%	29,20%	40,59%
Categoría	-2,81%	3,26%	16,79%	55,44%	75,02%
Ranking	347/1492	556/1486	800/1391	1019/1149	787/1012
Quintil	2	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 840/1404

Quintil: 3

Volatilidad: 7,70%

Ranking: 1354/1404

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD