EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,18%
• Ranking 731/1162
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,749614 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.038,62

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,18%	-5,38%	22,68%	11,62%	-9,45%
Categoría	11,60%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	731/1162	1065/1135	701/1099	915/1042	125/988
Quintil	4	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,08%	4,81%	16,13%	29,95%	47,22%
Categoría	5,36%	9,81%	25,40%	63,51%	85,04%
Ranking	812/1165	982/1149	885/1147	946/1049	734/928
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 912/1159

Quintil: 4

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 1127/1159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD