EDR SICAV-EQUITY US SOLVE J USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 21,76%
• Ranking 856/1173
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,320914 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.516,39

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	21,76%	11,62%	-9,45%	24,86%	·
Categoría	28,71%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	856/1173	962/1108	142/1058	817/979	-
Quintil	4	5	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,61%	11,05%	23,27%	26,07%	·
Categoría	5,31%	13,82%	33,79%	39,19%	102,90%
Ranking	643/1197	833/1191	1041/1151	620/1049
Quintil	3	4	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 1060/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 6,48%

Ranking: 1150/1152

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD