EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,54%
• Ranking 214/1178
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,149653 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.651,28

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,54%	-5,38%	22,68%	11,62%	-9,45%
Categoría	0,73%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	214/1178	1091/1164	702/1127	920/1056	134/1003
Quintil	1	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,40%	1,97%	-1,61%	28,34%	46,66%
Categoría	0,04%	0,22%	5,40%	53,93%	84,25%
Ranking	167/1178	253/1178	895/1155	909/1052	769/936
Quintil	1	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 1036/1167

Quintil: 5

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 905/1167

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD