Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,52%
  • Ranking315/1195
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 127,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.270,31

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,52%4,04%13,29%12,90%-17,35%
Categoría2,46%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking315/1195481/11651035/1128885/1057669/1003
Quintil23554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,03%1,54%18,70%29,36%21,77%
Categoría2,35%-0,22%27,90%59,24%70,15%
Ranking422/1182109/1194953/1178925/1073866/951
Quintil21555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 795/1179

Quintil: 4

Volatilidad: 8,66%

Ranking: 1167/1178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR