Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,94%
  • Ranking1284/1439
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.325,17

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,94%4,04%13,29%12,90%-17,35%
Categoría18,25%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking1284/1439531/12981111/1203937/1110678/1036
Quintil53554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,44%-0,14%10,10%33,77%23,21%
Categoría5,04%5,07%20,48%66,60%84,85%
Ranking1447/14981416/14981220/14121061/1166949/1018
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 1214/1400

Quintil: 5

Volatilidad: 10,71%

Ranking: 1106/1399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR