EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

• % 2025 3,06%
• Ranking 485/1177
• Fecha 20/10/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 122,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.227,45

Fecha: 20/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,06%	13,29%	12,90%	-17,35%
Categoría	2,89%	28,43%	19,79%	-11,40%
Ranking	485/1177	1047/1140	891/1068	673/1015
Quintil	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,56%	4,15%	2,54%	33,49%
Categoría	2,18%	7,18%	7,80%	51,01%
Ranking	656/1198	937/1198	882/1169	857/1049
Quintil	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1023/1168

Quintil: 5

Volatilidad: 9,69%

Ranking: 1161/1168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR