EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP
- % 2026-0,94%
- Ranking257/1179
- Fecha18/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.227,47
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,94% | 4,04% | 13,29% | 12,90% |
| Categoría | -1,42% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 257/1179 | 481/1164 | 1034/1127 | 884/1056 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,88% | -0,45% | 6,97% | 29,12% |
| Categoría | -2,23% | -1,40% | 10,52% | 57,01% |
| Ranking | 670/1181 | 218/1178 | 707/1157 | 920/1058 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 334/1172
Quintil: 2
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 1158/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404456
Fecha de constitución: 03/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
