EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,94%
• Ranking 257/1179
• Fecha 18/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 122,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.227,47

Fecha: 18/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,94%	4,04%	13,29%	12,90%	-17,35%
Categoría	-1,42%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	257/1179	481/1164	1034/1127	884/1056	668/1002
Quintil	2	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,88%	-0,45%	6,97%	29,12%	21,28%
Categoría	-2,23%	-1,40%	10,52%	57,01%	71,57%
Ranking	670/1181	218/1178	707/1157	920/1058	861/938
Quintil	3	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 334/1172

Quintil: 2

Volatilidad: 8,31%

Ranking: 1158/1172

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR