EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,13%
• Ranking 386/1172
• Fecha 28/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.192,58

Fecha: 28/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,13%	13,29%	12,90%	-17,35%	·
Categoría	-1,57%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	386/1172	1045/1135	891/1061	665/1007	-
Quintil	2	5	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,21%	4,90%	2,78%	22,38%	·
Categoría	0,31%	5,83%	9,47%	37,50%	92,64%
Ranking	180/1192	829/1187	1000/1158	851/1036
Quintil	1	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1018/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 1153/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR