EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,76%
• Ranking 1091/1446
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.372,40

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	10,76%	4,04%	13,29%	12,90%	-17,35%
Categoría	15,36%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1091/1446	539/1319	1120/1221	949/1128	681/1047
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,43%	5,90%	15,66%	34,22%	26,66%
Categoría	2,50%	6,35%	22,19%	64,28%	79,00%
Ranking	394/1504	1003/1491	1037/1397	1023/1156	927/1013
Quintil	2	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 872/1407

Quintil: 4

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 1289/1407

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR