Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CRD EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,15%
- Ranking1261/2830
- Fecha24/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 103,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.219,66
Fecha: 24/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,15% | 5,51% | 4,50% | -12,68% | -0,69% |
| Categoría | -0,80% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1261/2830 | 1078/2745 | 1164/2640 | 1674/2518 | 1635/2283 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,95% | 2,85% | 4,40% | 9,86% | 0,68% |
| Categoría | -0,42% | 0,34% | 1,38% | -0,29% | -3,92% |
| Ranking | 85/2842 | 110/2841 | 503/2779 | 563/2592 | 937/2119 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 650/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 1942/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013409067
Fecha de constitución: 17/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
