EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CRD EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,66%
• Ranking 2763/2787
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 102,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.975,26

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,66%	2,18%	5,51%	4,50%	-12,68%
Categoría	1,05%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	2763/2787	969/2776	1046/2691	1129/2591	1643/2470
Quintil	5	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,76%	-2,33%	1,69%	10,18%	-3,10%
Categoría	0,60%	0,46%	0,94%	5,15%	-1,82%
Ranking	576/2790	2613/2786	1191/2771	910/2588	1306/2294
Quintil	2	5	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1152/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 1613/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013409067

Fecha de constitución: 17/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.