EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CRD EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,95%
• Ranking 1321/2826
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 104,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.565,83

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,95%	5,51%	4,50%	-12,68%	-0,69%
Categoría	0,76%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1321/2826	1076/2745	1163/2644	1678/2522	1635/2287
Quintil	3	2	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,29%	1,86%	3,75%	11,83%	0,31%
Categoría	0,72%	1,05%	0,56%	1,94%	-1,55%
Ranking	2095/2840	580/2840	498/2786	564/2595	1115/2192
Quintil	4	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 529/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 1924/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013409067

Fecha de constitución: 17/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.