EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CRD EUR DIS

• % 2025 0,95%
• Ranking 1321/2826
• Fecha 10/09/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 104,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.565,83

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,95%	5,51%	4,50%	-12,68%
Categoría	0,76%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1321/2826	1076/2745	1163/2644	1678/2522
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,29%	1,86%	3,75%	11,83%
Categoría	0,72%	1,05%	0,56%	1,94%
Ranking	2095/2840	580/2840	498/2786	564/2595
Quintil	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 529/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 1924/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013409067

Fecha de constitución: 17/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.