Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,68%
- Ranking592/768
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 102,577043 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.065,78
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,68% | 3,75% | 6,75% | 11,70% | · |
| Categoría | -0,91% | 0,30% | 5,00% | 5,57% | -14,91% |
| Ranking | 592/768 | 189/712 | 260/636 | 12/579 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,15% | -4,35% | -3,64% | 14,13% | · |
| Categoría | 0,35% | -1,86% | -1,20% | 10,57% | -5,37% |
| Ranking | 401/798 | 731/798 | 557/755 | 116/634 | |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 629/754
Quintil: 5
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 86/754
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005948
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
