Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,66%
- Ranking298/580
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 107,196272 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.354,88
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,66% | 3,75% | 6,75% | 11,70% | · |
| Categoría | 0,91% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 298/580 | 151/574 | 215/533 | 6/502 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 0,78% | 1,52% | 22,80% | · |
| Categoría | 0,65% | 1,13% | 2,72% | 11,70% | -4,13% |
| Ranking | 310/581 | 351/581 | 376/575 | 25/519 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 322/578
Quintil: 3
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 214/578
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005948
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
