Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,30%
- Ranking260/587
- Fecha06/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 107,879578 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.794,89
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,30% | 3,75% | 6,75% | 11,70% | · |
| Categoría | 1,11% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 260/587 | 151/581 | 216/534 | 6/503 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | 2,13% | 2,61% | 23,43% | · |
| Categoría | 1,14% | 1,29% | 3,06% | 11,84% | -4,19% |
| Ranking | 408/588 | 191/588 | 286/582 | 26/520 | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 327/585
Quintil: 3
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 214/585
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005948
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
