Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,65%
- Ranking30/671
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 109,319624 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.545,81
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,65% | 3,75% | 6,75% | 11,70% | · |
| Categoría | 0,82% | 0,55% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 30/671 | 168/667 | 250/618 | 6/589 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,31% | 1,63% | 5,87% | 23,79% | · |
| Categoría | 0,22% | 0,84% | 0,58% | 9,72% | -3,43% |
| Ranking | 34/671 | 101/671 | 42/665 | 12/589 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 27/667
Quintil: 1
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 371/667
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005948
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
