EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) CAP
- % 2026-3,93%
- Ranking609/768
- Fecha06/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 102,307939 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.913,84
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,93% | 3,75% | 6,75% | 11,70% |
| Categoría | -0,92% | 0,30% | 5,00% | 5,57% |
| Ranking | 609/768 | 189/712 | 260/636 | 12/579 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,29% | -4,57% | -4,32% | 15,14% |
| Categoría | -0,43% | -1,87% | -1,00% | 11,30% |
| Ranking | 445/798 | 741/798 | 612/754 | 111/633 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 629/754
Quintil: 5
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 86/754
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005948
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
