Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,33%
  • Ranking930/2830
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,995077 EUR

Patrimonio (miles de euros):232,56

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,33%0,33%13,62%··
Categoría0,68%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking930/28302095/274642/2644--
Quintil241--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,62%0,58%2,53%19,06%·
Categoría0,40%1,25%0,58%4,70%-1,78%
Ranking676/28432177/2844730/2797354/2603
Quintil2421-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 638/2791

Quintil: 2

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 1738/2791

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W14

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.