EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,95%
• Ranking 978/2804
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,547198 EUR

Patrimonio (miles de euros): 197,66

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,95%	0,33%	13,62%	·	·
Categoría	0,53%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	978/2804	2076/2725	42/2625	-	-
Quintil	2	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,13%	-0,24%	0,59%	15,30%	·
Categoría	-0,86%	-0,19%	-0,51%	4,65%	-2,61%
Ranking	1846/2823	1783/2819	1030/2801	427/2614
Quintil	4	4	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1060/2808

Quintil: 2

Volatilidad: 4,12%

Ranking: 1606/2808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W14

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.