EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,65%
• Ranking 304/2780
• Fecha 28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,944275 EUR

Patrimonio (miles de euros): 201,57

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,65%	2,28%	0,33%	13,62%	·
Categoría	0,48%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	304/2780	947/2779	2052/2695	41/2595	-
Quintil	1	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,48%	1,08%	4,12%	17,83%	·
Categoría	0,48%	-0,03%	0,55%	4,21%	-2,01%
Ranking	337/2780	496/2778	633/2762	266/2581
Quintil	1	1	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 941/2783

Quintil: 2

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 1577/2783

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W14

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.