EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP
- % 20252,14%
- Ranking622/2830
- Fecha16/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,767103 EUR
Patrimonio (miles de euros):232,12
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,14% | 0,33% | 13,62% | · |
| Categoría | -0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 622/2830 | 2099/2745 | 44/2640 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,22% | 1,28% | 6,77% | 19,83% |
| Categoría | 0,00% | 1,22% | 1,40% | 0,24% |
| Ranking | 60/2841 | 1044/2840 | 115/2779 | 177/2586 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 376/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 1769/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W14
Fecha de constitución: 13/07/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
