Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,45%
  • Ranking2531/2828
  • Fecha29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,163630 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.143,21

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,45%12,50%6,89%··
Categoría1,33%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2531/2828207/2744547/2643--
Quintil512--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,18%0,12%-1,87%8,79%·
Categoría0,82%1,46%2,04%6,25%-1,80%
Ranking1123/28442440/28442189/28161171/2609
Quintil2543-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1051/2789

Quintil: 2

Volatilidad: 9,92%

Ranking: 167/2789

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W30

Fecha de constitución: 19/10/2022

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.