EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP
- % 20260,40%
- Ranking855/2766
- Fecha15/04/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,205433 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.188,86
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,40% | -6,79% | 12,50% | 6,89% |
| Categoría | 0,27% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 855/2766 | 2291/2745 | 193/2661 | 521/2561 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,00% | -1,13% | 1,81% | 12,95% |
| Categoría | -0,54% | -0,46% | 3,22% | 5,80% |
| Ranking | 2312/2766 | 1859/2771 | 1501/2753 | 714/2586 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1688/2759
Quintil: 4
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 306/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W30
Fecha de constitución: 19/10/2022
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
